Réduction des Taux d’Intérêt et Volatilité à Court Terme
Expert consensus prévoit une réduction de taux de 25 points de base et une volatilité à court terme. Avant la réunion de la Réserve fédérale, les marchés évaluent les réductions de taux prévues et comment les prix des actifs pourraient réagir dans les mois à venir. D’après un sondage effectué par Bloomberg auprès de 114 économistes, 104 experts s’attendent à ce que la Réserve fédérale réduise ses taux d’intérêt de 25 points de base, une première en quatre ans. Neuf analystes estiment pour leur part qu’une réduction de 50 points de base pourrait être envisagée.
Selon QCP Capital, en s’appuyant sur le prix des contrats à terme sur les fonds fédéraux, les acteurs du marché voyaient une probabilité de 66 % pour une décision de réduction de 50 points de base lors du Comité fédéral de l’open market qui se tenait le 18 septembre. La perspective d’une coupure de 25 points de base était estimée à 33 %.
Les mêmes données de CME FedWatch indiquaient une probabilité de 61 % le 16 septembre. La semaine précédente, les attentes des traders évaluaient à seulement 14 % la possibilité d’une réduction de 50 points de base.
Les analystes de QCP Capital ont précisé que l’impact des baisses de taux d’intérêt était incertain à ce stade. Dans une note adressée aux investisseurs, QCP déclarait que la décision politique monétaire, les projections du dot plot et les remarques du président de la Fed, Jerome Powell, après la réunion pourraient également influencer les mouvements de prix.
Ainsi, une forte volatilité est prévue dans les jours suivant la réunion, alors que les traders réajustent leurs positions au cours des semaines suivantes. Ce changement de régime pourrait également signaler le début de tendances macroéconomiques significatives.
Concernant d’éventuels mouvements de prix après la réunion du FOMC, le marché total des crypto-monnaies a chuté d’environ 4 % quelques heures avant la réunion. Bitcoin et Ethereum ont tous deux enregistré une baisse de plus de 2 % au cours des dernières 24 heures. D’autres altcoins majeurs comme Solana, Ripple, Dogecoin et Toncoin ont également connu des baisses.
Certains soutiennent qu’une liquidité supplémentaire pourrait accroître la hausse des prix dans un environnement à faibles taux. À l’approche du quatrième trimestre de l’année, les participants du marché estiment que des patterns historiques se reproduiront, entraînant une flambée des prix.
Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, a commenté la réunion du FOMC et le pivot de la Fed en déclarant que ce changement monétaire était un « détail mineur ». Il a souligné que des événements mondiaux majeurs tels que les tensions géopolitiques en Europe et au Moyen-Orient étaient probablement des facteurs à prendre en compte plus importants.
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